国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
276,462.86 |
266,292.80 |
| 存出保证金 |
11,892.74 |
9,224.42 |
| 交易性金融资产 |
125,572,241.67 |
1,446,359,119.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
125,572,241.67 |
1,446,359,119.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
59,995,943.63 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
220,309.37 |
8,178,774.97 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
134,425,940.38 |
1,528,083,732.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
201,354.06 |
2,991,887.25 |
| 应付赎回款 |
5,083,921.57 |
3,635,044.09 |
| 应付管理人报酬 |
18,093.67 |
224,986.79 |
| 应付托管费 |
4,523.41 |
56,246.70 |
| 应付销售服务费 |
16,630.71 |
158,990.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,039.11 |
49,895.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
87,935.86 |
135,617.25 |
| 负债合计 |
5,418,498.39 |
7,252,668.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
126,058,016.89 |
1,499,785,650.60 |
| 未分配利润 |
2,949,425.10 |
21,045,413.66 |
| 所有者权益合计 |
129,007,441.99 |
1,520,831,064.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
134,425,940.38 |
1,528,083,732.59 |
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