华夏鼎昭利率债债券C(020566)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎昭利率债债券C(020566)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	78,955.07	-	17,090,187.10
存出保证金	-	225.12	6,984.51
交易性金融资产	960,565,804.80	3,355,714,447.44	1,740,418,986.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	960,565,804.80	3,355,714,447.44	1,740,418,986.66
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	80,008,767.12	11,999,209.32	638,710,447.18
应收证券清算款	-	1,581.37	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,295,797,592.16	3,370,809,265.50	2,521,207,343.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	238,093,035.21	-	252,946,569.36
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	81,501.68	588,489.49	509,558.43
应付托管费	27,167.19	196,163.16	169,852.81
应付销售服务费	-	-	0.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	123,467.67	197,317.44	77,581.29
负债合计	238,325,171.75	981,970.09	253,703,562.79
所有者权益
实收基金	1,043,226,121.19	3,334,183,097.23	2,245,597,140.68
未分配利润	14,246,299.22	35,644,198.18	21,906,640.38
所有者权益合计	1,057,472,420.41	3,369,827,295.41	2,267,503,781.06
负债及所有者权益总计	1,295,797,592.16	3,370,809,265.50	2,521,207,343.85

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