南方上证科创板100ETF联接A(020683)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
83,151.52 |
513,495.76 |
| 存出保证金 |
12,817.95 |
133,217.26 |
| 交易性金融资产 |
212,747,281.67 |
178,217,207.76 |
| 其中：股票投资 |
206,093.91 |
- |
| 债券投资 |
1,004,407.40 |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,099,818.82 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,767,256.64 |
1,157,716.73 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
236,728,751.61 |
192,925,576.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
800,788.48 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
13,285,706.71 |
4,190,449.44 |
| 应付管理人报酬 |
1,377.39 |
1,248.97 |
| 应付托管费 |
459.13 |
416.36 |
| 应付销售服务费 |
17,566.83 |
17,218.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
47,394.40 |
37,579.74 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,751.61 |
26,776.82 |
| 负债合计 |
14,233,044.55 |
4,273,689.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
151,750,042.87 |
145,639,476.91 |
| 未分配利润 |
70,745,664.19 |
43,012,410.17 |
| 所有者权益合计 |
222,495,707.06 |
188,651,887.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
236,728,751.61 |
192,925,576.64 |
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