长盛利鑫90天持有纯债C(020688)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
52,455,661.90 |
46,980,947.12 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
52,455,661.90 |
46,980,947.12 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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101,537.95 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
53,145,602.70 |
56,074,356.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
3,000,669.94 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
12,410.21 |
10,020.63 |
| 应付托管费 |
2,068.37 |
1,670.10 |
| 应付销售服务费 |
1,315.95 |
4,889.72 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,676.52 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
53,452.42 |
48,279.75 |
| 负债合计 |
3,071,593.41 |
64,860.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,515,979.65 |
54,573,438.42 |
| 未分配利润 |
1,558,029.64 |
1,436,058.02 |
| 所有者权益合计 |
50,074,009.29 |
56,009,496.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,145,602.70 |
56,074,356.64 |
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