华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
9,117.20 |
36,479.61 |
3,000.11 |
| 存出保证金 |
6,377.89 |
10,499.20 |
4,382.48 |
| 交易性金融资产 |
27,015,198.48 |
24,679,466.68 |
8,965,444.50 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
84,949.10 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
118,768.67 |
174,847.00 |
9,199.97 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
28,957,018.56 |
27,215,115.69 |
9,683,188.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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29,958.70 |
| 应付赎回款 |
149,108.32 |
104,601.51 |
8,935.41 |
| 应付管理人报酬 |
212.63 |
234.03 |
74.45 |
| 应付托管费 |
70.91 |
77.99 |
24.84 |
| 应付销售服务费 |
1,600.81 |
1,426.93 |
45.51 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
505.24 |
3,143.36 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,439.10 |
15,000.00 |
51,749.67 |
| 负债合计 |
158,937.01 |
124,483.82 |
90,788.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,004,711.02 |
22,972,125.60 |
10,902,032.42 |
| 未分配利润 |
4,793,370.53 |
4,118,506.27 |
-1,309,632.80 |
| 所有者权益合计 |
28,798,081.55 |
27,090,631.87 |
9,592,399.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,957,018.56 |
27,215,115.69 |
9,683,188.20 |
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