大成领先动力混合C(020822)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
100,300.36 |
503,451.64 |
| 存出保证金 |
82,763.20 |
73,716.99 |
| 交易性金融资产 |
130,823,975.41 |
81,041,194.36 |
| 其中：股票投资 |
130,823,975.41 |
81,041,194.36 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
157,993.00 |
- |
| 应收申购款 |
106,290.35 |
115,187.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
147,848,858.85 |
100,490,849.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
28.26 |
2,117,808.28 |
| 应付赎回款 |
150,656.86 |
11,924.97 |
| 应付管理人报酬 |
147,867.77 |
92,506.62 |
| 应付托管费 |
24,644.63 |
15,417.75 |
| 应付销售服务费 |
43,636.37 |
28,655.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
128,749.19 |
264,716.75 |
| 负债合计 |
495,583.08 |
2,531,029.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
145,917,378.26 |
94,740,192.55 |
| 未分配利润 |
1,435,897.51 |
3,219,627.45 |
| 所有者权益合计 |
147,353,275.77 |
97,959,820.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
147,848,858.85 |
100,490,849.38 |
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