东兴兴诚利率债C(020834)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴诚利率债C(020834)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	179,098.18	176,958.92	110,057,231.62
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,354,163,165.56	4,144,618,603.49	6,931,012,306.05
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,354,163,165.56	4,144,618,603.49	6,931,012,306.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	300,090,709.38	289,030,087.67	40,003,686.44
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2.00	99,999,000.00	100,009,500.00
其他资产	-	-	-
资产总计	4,664,729,318.22	4,535,417,331.76	7,186,226,931.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	310,020,121.16
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	4,069.16	119.20
应付管理人报酬	727,358.81	700,096.96	1,420,042.22
应付托管费	242,452.94	233,365.68	473,347.42
应付销售服务费	3,779.46	351.73	77.57
应付交易费用	-	-	-
应交税费	13,459.80	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	179,613.40	231,967.33	197,394.42
负债合计	1,166,664.41	1,169,850.86	312,111,101.99
所有者权益
实收基金	4,594,915,392.21	4,464,353,430.91	6,769,488,385.75
未分配利润	68,647,261.60	69,894,049.99	104,627,444.08
所有者权益合计	4,663,562,653.81	4,534,247,480.90	6,874,115,829.83
负债及所有者权益总计	4,664,729,318.22	4,535,417,331.76	7,186,226,931.82

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