鹏华成长先锋混合A(020884)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华成长先锋混合A(020884)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	44,198.10	15,158.30	442,451.63
存出保证金	3,228.53	28,442.99	38,342.05
交易性金融资产	9,455,819.90	6,816,198.62	28,584,923.03
其中：股票投资	9,455,819.90	6,816,198.62	28,584,923.03
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	41,912.89	-
应收利息	-	-	-
应收股利	50.12	-	-
应收申购款	63,318.99	249.69	35,336.11
其他资产	-	-	-
资产总计	11,277,412.75	7,528,316.34	30,746,819.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,095,952.27	1.11	4.40
应付赎回款	142,251.01	18,459.31	334,193.00
应付管理人报酬	8,427.85	7,088.22	41,266.59
应付托管费	1,404.63	1,181.37	6,877.77
应付销售服务费	1,775.15	2,687.72	19,993.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	13,024.73	45,618.86	122,162.67
负债合计	1,262,835.64	75,036.59	524,497.78
所有者权益
实收基金	6,450,078.97	5,860,862.21	27,736,495.71
未分配利润	3,564,498.14	1,592,417.54	2,485,826.20
所有者权益合计	10,014,577.11	7,453,279.75	30,222,321.91
负债及所有者权益总计	11,277,412.75	7,528,316.34	30,746,819.69

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