东吴科技创新混合A(020966)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
50,342.33 |
50,050.77 |
| 存出保证金 |
- |
6,347,643.23 |
| 交易性金融资产 |
245,252,455.96 |
108,133,286.44 |
| 其中：股票投资 |
245,252,455.96 |
108,133,286.44 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
216,881.30 |
- |
| 应收申购款 |
1,475,349.38 |
665,219.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
274,785,972.08 |
128,937,733.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
13,956,090.86 |
10,556,377.38 |
| 应付管理人报酬 |
254,840.81 |
166,479.18 |
| 应付托管费 |
42,473.48 |
27,746.52 |
| 应付销售服务费 |
50,234.94 |
35,032.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
95,495.50 |
166,892.22 |
| 负债合计 |
14,399,135.59 |
10,952,527.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
231,027,711.13 |
115,679,904.42 |
| 未分配利润 |
29,359,125.36 |
2,305,301.80 |
| 所有者权益合计 |
260,386,836.49 |
117,985,206.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
274,785,972.08 |
128,937,733.88 |
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