财通财通宝货币C(020990)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通财通宝货币C(020990) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通财通宝货币C(020990)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,331,321,843.46	8,399,842,632.35	9,204,101,170.98	8,938,158,771.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,331,321,843.46	8,399,842,632.35	9,204,101,170.98	8,938,158,771.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,440,193,460.82	4,015,307,041.20	4,769,272,856.57	5,423,281,314.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,823.74	-	24,856.20	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,296,312,578.39	12,416,575,859.64	13,974,163,416.70	16,475,463,080.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	510,019,301.37	100,005,400.44	-	524,031,327.36
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,102,238.27	2,135,992.88	1,915,115.03	2,863,831.28
应付托管费	1,051,119.13	1,067,996.42	957,557.53	1,431,915.61
应付销售服务费	743,609.97	604,373.19	214,141.09	452,402.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	83,042.86	53,965.47	72,853.26	104,130.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	366,296.01	448,956.66	568,733.94	667,138.76
其他负债	292,601.58	606,458.79	493,048.22	704,638.90
负债合计	514,658,209.19	104,923,143.85	4,221,449.07	530,255,385.31
所有者权益
实收基金	12,781,654,369.20	12,311,652,715.79	13,969,941,967.63	15,945,207,694.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,781,654,369.20	12,311,652,715.79	13,969,941,967.63	15,945,207,694.75
负债及所有者权益总计	13,296,312,578.39	12,416,575,859.64	13,974,163,416.70	16,475,463,080.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年