富达中债0-2年政策性金融债C(020997)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
30,541,671.23 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
30,541,671.23 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
400,004.00 |
159,991,586.92 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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13,204.80 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
30,942,700.33 |
405,392,039.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
419.20 |
17,049.09 |
| 应付管理人报酬 |
4,907.12 |
65,177.66 |
| 应付托管费 |
1,635.69 |
21,725.87 |
| 应付销售服务费 |
556.87 |
74.57 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
16.52 |
534.23 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,618.56 |
106,945.00 |
| 负债合计 |
48,153.96 |
211,506.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,581,182.57 |
400,914,289.10 |
| 未分配利润 |
313,363.80 |
4,266,244.40 |
| 所有者权益合计 |
30,894,546.37 |
405,180,533.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,942,700.33 |
405,392,039.92 |
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