创金合信货币D(021135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信货币D(021135)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,895,547.31	22,719,455.12	13,501,674.40	19,851,901.83
存出保证金	399,196.10	319,620.75	238,735.50	172,147.98
交易性金融资产	43,936,498,153.47	40,956,801,767.70	40,310,657,476.89	22,479,378,941.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	43,936,498,153.47	40,956,801,767.70	40,310,657,476.89	22,479,378,941.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,522,206,011.03	15,662,447,305.66	7,315,792,303.93	12,487,924,721.77
应收证券清算款	-	-	1,359,381.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	113,944.11	54,422,260.00	33,626,283.96	390,026,992.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,352,492,070.04	62,080,831,087.28	52,789,231,823.75	44,999,568,816.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,564,342,982.74	6,948,334,580.48	3,275,931,369.47	3,294,962,314.68
应付证券清算款	3,452.07	-	339,493,615.07	181,133,714.43
应付赎回款	302,686.72	73,301.72	397,309.34	10,128.14
应付管理人报酬	7,354,686.06	7,220,550.89	6,066,787.85	5,352,077.39
应付托管费	3,432,186.85	3,850,960.47	3,235,620.18	2,854,441.28
应付销售服务费	1,296,240.97	1,522,775.64	1,509,230.40	1,259,735.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	101,813.59	113,695.46	18,433.78	13,750.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,361,295.55	2,686,891.39	2,415,303.07	1,853,713.68
其他负债	1,186,049.57	1,184,866.43	752,226.11	1,227,844.58
负债合计	7,581,381,394.12	6,964,987,622.48	3,629,819,895.27	3,488,667,719.93
所有者权益
实收基金	56,771,110,675.92	55,115,843,464.80	49,159,411,928.48	41,510,901,096.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	56,771,110,675.92	55,115,843,464.80	49,159,411,928.48	41,510,901,096.99
负债及所有者权益总计	64,352,492,070.04	62,080,831,087.28	52,789,231,823.75	44,999,568,816.92

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