财通华臻量化选股混合C(021148)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,969,837.15 |
6,962,075.67 |
| 存出保证金 |
1,825,855.20 |
563,241.60 |
| 交易性金融资产 |
236,618,135.38 |
300,645,800.67 |
| 其中：股票投资 |
236,618,135.38 |
300,645,800.67 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,220.00 |
21,095.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
269,362,478.42 |
333,187,665.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,441,652.56 |
346,622.42 |
| 应付管理人报酬 |
249,310.92 |
284,801.17 |
| 应付托管费 |
37,396.64 |
42,720.17 |
| 应付销售服务费 |
88,019.53 |
100,889.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,591.52 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
76,863.46 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
1,903,834.63 |
890,033.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
252,020,259.56 |
322,978,803.91 |
| 未分配利润 |
15,438,384.23 |
9,318,828.27 |
| 所有者权益合计 |
267,458,643.79 |
332,297,632.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
269,362,478.42 |
333,187,665.55 |
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