南方集利18个月持有债券E(021153)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
63,909.83 |
| 存出保证金 |
14,967.46 |
| 交易性金融资产 |
51,924,505.60 |
| 其中：股票投资 |
5,579,729.13 |
| 债券投资 |
46,344,776.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,099,637.90 |
| 应收证券清算款 |
412,731.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
200.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
57,627,922.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
338,213.92 |
| 应付管理人报酬 |
31,873.73 |
| 应付托管费 |
7,355.48 |
| 应付销售服务费 |
3,432.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,654.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,097.77 |
| 负债合计 |
488,627.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,958,794.86 |
| 未分配利润 |
9,180,499.51 |
| 所有者权益合计 |
57,139,294.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,627,922.30 |
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