易方达产业机遇混合C(021180)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
63,128.80 |
95,573.83 |
| 存出保证金 |
36,251.87 |
23,248.02 |
| 交易性金融资产 |
37,344,657.63 |
22,888,054.24 |
| 其中：股票投资 |
37,344,657.63 |
22,888,054.24 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
13,103.41 |
553,058.66 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
35,751.66 |
- |
| 应收申购款 |
166,401.41 |
16,071.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
43,019,122.62 |
44,826,151.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
108,836.36 |
23,891.24 |
| 应付赎回款 |
1,287,714.05 |
74,527.59 |
| 应付管理人报酬 |
41,794.86 |
46,793.33 |
| 应付托管费 |
6,965.80 |
7,798.89 |
| 应付销售服务费 |
14,843.12 |
16,876.43 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
47,402.89 |
47,425.57 |
| 负债合计 |
1,507,557.08 |
217,313.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,121,339.19 |
43,057,773.89 |
| 未分配利润 |
390,226.35 |
1,551,064.24 |
| 所有者权益合计 |
41,511,565.54 |
44,608,838.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,019,122.62 |
44,826,151.18 |
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