富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,127.01 |
1,287.53 |
43,467.35 |
| 存出保证金 |
1,178.27 |
558.16 |
5,862.34 |
| 交易性金融资产 |
9,605,796.27 |
9,336,934.08 |
8,058,128.85 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
304,084.83 |
404,713.12 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
31,798.95 |
191.88 |
155.05 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,856,015.17 |
9,466,967.69 |
8,609,633.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
44,376.81 |
6,405.48 |
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| 应付管理人报酬 |
232.75 |
228.04 |
225.88 |
| 应付托管费 |
46.59 |
45.63 |
45.17 |
| 应付销售服务费 |
74.36 |
35.92 |
3.44 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,447.22 |
13,000.00 |
7,536.08 |
| 负债合计 |
64,177.73 |
19,715.07 |
7,810.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,955,939.45 |
10,342,361.90 |
10,041,104.32 |
| 未分配利润 |
-1,164,102.01 |
-895,109.28 |
-1,439,281.72 |
| 所有者权益合计 |
9,791,837.44 |
9,447,252.62 |
8,601,822.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,856,015.17 |
9,466,967.69 |
8,609,633.17 |
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