中欧周期景气混合发起D(021357)资产负债表
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2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
95,114.61 |
| 存出保证金 |
9,278.41 |
| 交易性金融资产 |
23,684,772.18 |
| 其中：股票投资 |
23,380,807.00 |
| 债券投资 |
303,965.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
266,888.69 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
132,424.77 |
| 应收申购款 |
94,528.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
26,506,090.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
883,894.68 |
| 应付赎回款 |
154,171.48 |
| 应付管理人报酬 |
25,557.75 |
| 应付托管费 |
4,259.61 |
| 应付销售服务费 |
4,598.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,505.09 |
| 负债合计 |
1,132,987.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,727,345.92 |
| 未分配利润 |
-10,354,242.51 |
| 所有者权益合计 |
25,373,103.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,506,090.74 |
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