景顺长城精锐成长混合A(021431)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城精锐成长混合A(021431)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	38,319,793.71	191,599.59	317,377.33
存出保证金	1,881,004.52	72,105.79	98,830.92
交易性金融资产	4,100,723,689.81	85,679,902.25	190,901,466.96
其中：股票投资	4,100,528,763.45	85,566,900.52	190,901,466.96
债券投资	194,926.36	113,001.73	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	11,679,149.87	4,388,703.27	1,510,303.19
应收利息	-	-	-
应收股利	524,888.56	-	217,168.56
应收申购款	79,186,300.11	59,355,410.49	19,412.12
其他资产	-	-	-
资产总计	4,553,288,982.40	167,694,296.56	215,494,355.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	122,905,086.85	14,777,449.04	2,113,903.23
应付赎回款	14,433,621.03	827,719.89	815,574.15
应付管理人报酬	3,265,079.59	94,343.64	198,198.44
应付托管费	544,179.93	15,723.95	33,033.06
应付销售服务费	1,128,884.72	16,973.40	44,797.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.34	0.06	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,028,831.28	221,330.27	210,860.60
负债合计	146,305,683.74	15,953,540.25	3,416,366.63
所有者权益
实收基金	1,858,399,146.97	93,572,170.23	220,380,971.78
未分配利润	2,548,584,151.69	58,168,586.08	-8,302,982.87
所有者权益合计	4,406,983,298.66	151,740,756.31	212,077,988.91
负债及所有者权益总计	4,553,288,982.40	167,694,296.56	215,494,355.54

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