富国绿色纯债一年定开债券C(021452)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

富国绿色纯债一年定开债券C(021452)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,069,232.39	3,590,703.58	3,891,117.05
存出保证金	13,275.16	4,694.24	10,255.85
交易性金融资产	216,419,449.81	454,703,976.78	432,215,301.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	216,419,449.81	454,703,976.78	432,215,301.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,000,857.02
应收证券清算款	10,000,000.00	3,464,711.70	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	227,879,277.01	462,304,182.46	446,671,005.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	24,892,552.07	75,300,000.00	67,001,687.66
应付证券清算款	10,004,764.13	3,915,606.13	502,513.70
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	49,106.35	94,272.51	95,895.03
应付托管费	8,184.37	15,712.06	15,982.48
应付销售服务费	0.31	0.30	0.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,826.61	19,480.11	25,990.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	37,158.00	118,162.09	44,577.50
负债合计	35,002,591.84	79,463,233.20	67,686,647.49
所有者权益
实收基金	153,959,002.11	306,805,482.58	306,805,482.58
未分配利润	38,917,683.06	76,035,466.68	72,178,875.14
所有者权益合计	192,876,685.17	382,840,949.26	378,984,357.72
负债及所有者权益总计	227,879,277.01	462,304,182.46	446,671,005.21

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