信澳科技驱动混合C(021502)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳科技驱动混合C(021502)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	24,863,253.45	10,818,203.12	29,023,668.83
其中：股票投资	24,863,253.45	10,818,203.12	29,023,668.83
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	176,138.84	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	316,272.73	579,916.35	644,639.45
其他资产	-	100.00	100.00
资产总计	28,617,726.63	13,991,604.35	33,127,553.91
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	131,592.57	200,826.84	127,605.55
应付管理人报酬	19,554.56	14,280.78	33,633.16
应付托管费	3,259.08	2,380.14	5,605.54
应付销售服务费	6,277.22	3,302.30	5,670.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	6.24	5,557.32	79,390.15
负债合计	160,689.67	226,347.38	251,904.83
所有者权益
实收基金	14,079,868.04	11,844,743.22	29,217,965.33
未分配利润	14,377,168.92	1,920,513.75	3,657,683.75
所有者权益合计	28,457,036.96	13,765,256.97	32,875,649.08
负债及所有者权益总计	28,617,726.63	13,991,604.35	33,127,553.91

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