广发景裕纯债C(021553)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景裕纯债C(021553)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,380,341.33	2,079,443.79	3,681,818.34
存出保证金	30,173.15	32,181.68	90,046.15
交易性金融资产	749,855,540.26	278,634,651.65	799,236,187.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	749,855,540.26	278,634,651.65	799,236,187.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,291,652.73	17,672,127.76	45,841.41
其他资产	-	-	-
资产总计	763,721,228.75	299,222,358.93	803,172,948.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	181,798,276.83	28,480,124.16	196,681,670.08
应付证券清算款	-	702,559.23	857.96
应付赎回款	7,329,191.21	7,692,938.19	7,727,959.54
应付管理人报酬	139,097.38	56,098.94	157,318.13
应付托管费	46,365.79	18,699.64	52,439.37
应付销售服务费	112,070.78	19,433.62	36,084.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	39,158.07	19,253.17	45,570.26
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	111,095.15	190,927.01	129,165.98
负债合计	189,575,255.21	37,180,033.96	204,831,065.79
所有者权益
实收基金	554,547,125.20	257,724,306.09	592,348,561.53
未分配利润	19,598,848.34	4,318,018.88	5,993,321.33
所有者权益合计	574,145,973.54	262,042,324.97	598,341,882.86
负债及所有者权益总计	763,721,228.75	299,222,358.93	803,172,948.65

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