招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
75,758.14 |
73,601.91 |
| 存出保证金 |
33,672.67 |
18,440.16 |
| 交易性金融资产 |
72,868,807.55 |
28,494,166.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,607,569.81 |
1,518,090.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,071,289.09 |
207,096.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
76,298,692.05 |
29,105,118.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
206,458.86 |
| 应付赎回款 |
1,192,777.42 |
90,775.95 |
| 应付管理人报酬 |
521.46 |
224.77 |
| 应付托管费 |
347.65 |
149.79 |
| 应付销售服务费 |
12,239.70 |
2,727.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
4,984.53 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,457.73 |
5,233.44 |
| 负债合计 |
1,208,343.96 |
310,554.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,505,671.27 |
20,077,831.77 |
| 未分配利润 |
26,584,676.82 |
8,716,731.65 |
| 所有者权益合计 |
75,090,348.09 |
28,794,563.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,298,692.05 |
29,105,118.03 |
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