南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,032.75 |
6,824.23 |
| 存出保证金 |
13,142.96 |
5,932.44 |
| 交易性金融资产 |
29,950,741.07 |
13,638,546.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
62,178.00 |
| 债券投资 |
906,456.17 |
302,328.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
929,899.46 |
106,074.01 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
34,291,661.43 |
14,349,096.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
200,045.20 |
99,994.61 |
| 应付证券清算款 |
694,902.09 |
43.33 |
| 应付赎回款 |
2,795,304.10 |
35,573.96 |
| 应付管理人报酬 |
708.80 |
331.60 |
| 应付托管费 |
141.77 |
66.28 |
| 应付销售服务费 |
2,137.34 |
303.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
9,916.99 |
20,117.69 |
| 负债合计 |
3,703,156.29 |
156,430.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,037,585.40 |
14,962,883.51 |
| 未分配利润 |
-2,449,080.26 |
-770,218.12 |
| 所有者权益合计 |
30,588,505.14 |
14,192,665.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,291,661.43 |
14,349,096.27 |
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