财通稳裕回报债券C(021798)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
10,540.64 |
175,027,270.83 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
87,588,715.53 |
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| 其中：股票投资 |
14,596,500.18 |
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| 债券投资 |
72,992,215.35 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
200,025,884.53 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
444,970.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
91,821,259.54 |
879,510,013.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,207,618.81 |
- |
| 应付管理人报酬 |
50,180.41 |
188,073.89 |
| 应付托管费 |
8,363.39 |
31,345.66 |
| 应付销售服务费 |
20,977.76 |
80,848.51 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
724.03 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
92,933.36 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
2,380,797.76 |
330,268.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,241,726.54 |
878,853,849.19 |
| 未分配利润 |
1,198,735.24 |
325,896.17 |
| 所有者权益合计 |
89,440,461.78 |
879,179,745.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
91,821,259.54 |
879,510,013.42 |
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