西部利得新动向混合C(021953)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新动向混合C(021953)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,513,824.73	11,559,203.26	1,567,772.15
存出保证金	868,837.91	466,895.10	81,970.97
交易性金融资产	1,998,384,023.76	837,595,673.56	55,534,895.48
其中：股票投资	1,813,218,686.82	794,855,623.24	50,604,448.14
债券投资	185,165,336.94	42,740,050.32	4,930,447.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	125,482,000.00	25,998,789.32
应收证券清算款	-	18,469,175.71	8,415,924.92
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21,905,327.79	2,206,905.86	1,527,695.64
其他资产	-	-	-
资产总计	2,682,368,170.47	1,097,460,287.06	98,479,356.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	51,768,744.84	32,000,179.84	4,647,834.34
应付赎回款	20,983,770.79	11,224,680.41	352,779.18
应付管理人报酬	2,382,140.15	961,567.06	90,039.12
应付托管费	397,023.37	160,261.18	15,006.52
应付销售服务费	512,972.04	154,405.19	8,051.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	98,082.72	101,804.71	97,027.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,247,649.80	2,143,148.05	420,493.95
负债合计	79,390,383.71	46,746,046.44	5,631,232.56
所有者权益
实收基金	1,617,638,092.30	825,907,374.79	84,739,382.85
未分配利润	985,339,694.46	224,806,865.83	8,108,741.46
所有者权益合计	2,602,977,786.76	1,050,714,240.62	92,848,124.31
负债及所有者权益总计	2,682,368,170.47	1,097,460,287.06	98,479,356.87

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