南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
380,406.17 |
| 存出保证金 |
36,236.66 |
| 交易性金融资产 |
66,395,955.95 |
| 其中：股票投资 |
65,187,014.47 |
| 债券投资 |
1,208,941.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
55,740.02 |
| 应收申购款 |
901,290.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
72,022,151.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,000,599.30 |
| 应付证券清算款 |
671,781.22 |
| 应付赎回款 |
2,020,968.61 |
| 应付管理人报酬 |
18,415.33 |
| 应付托管费 |
4,603.83 |
| 应付销售服务费 |
2,134.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
17,584.79 |
| 负债合计 |
3,736,087.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,187,253.07 |
| 未分配利润 |
15,098,810.98 |
| 所有者权益合计 |
68,286,064.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
72,022,151.62 |
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