景顺长城医疗产业股票A(022081)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城医疗产业股票A(022081) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城医疗产业股票A(022081)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,508,977.49	124,037.17	91,925.48
存出保证金	17,538.09	38,890.24	5,923.62
交易性金融资产	53,461,884.04	69,151,302.33	35,390,112.82
其中：股票投资	51,643,799.93	66,018,944.74	33,364,701.31
债券投资	1,818,084.11	3,132,357.59	2,025,411.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	981,648.83	286,304.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	4,966.63
应收申购款	642,656.08	2,960,528.47	48,602.47
其他资产	-	-	-
资产总计	59,339,278.60	76,399,676.04	37,054,342.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,006,203.52	1,674,132.50	708,063.77
应付赎回款	578,225.97	2,925,352.07	260,239.66
应付管理人报酬	49,458.11	75,918.96	28,879.25
应付托管费	8,243.03	12,653.15	4,813.21
应付销售服务费	10,707.21	16,511.18	4,123.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	65.67	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	89,716.94	64,181.74	26,714.71
负债合计	3,742,620.45	4,768,749.60	1,032,833.82
所有者权益
实收基金	49,932,262.87	60,803,081.83	28,233,530.87
未分配利润	5,664,395.28	10,827,844.61	7,787,978.21
所有者权益合计	55,596,658.15	71,630,926.44	36,021,509.08
负债及所有者权益总计	59,339,278.60	76,399,676.04	37,054,342.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年