鹏华普利债券E(022131)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,435,443.23 |
16,600,238.03 |
| 存出保证金 |
4,435.72 |
33,994.40 |
| 交易性金融资产 |
953,995,369.96 |
1,219,886,823.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
953,995,369.96 |
1,219,886,823.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
50,005,479.45 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
196,196.61 |
957,815.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,040,257,537.91 |
1,243,676,897.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
195,050,883.95 |
20,001,578.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,393,661.57 |
11,684,061.57 |
| 应付管理人报酬 |
175,599.02 |
276,017.44 |
| 应付托管费 |
70,239.60 |
110,406.97 |
| 应付销售服务费 |
73,366.27 |
117,626.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
54,682.97 |
70,863.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
116,661.91 |
216,813.05 |
| 负债合计 |
196,935,095.29 |
32,477,367.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
750,129,841.21 |
1,087,126,016.51 |
| 未分配利润 |
93,192,601.41 |
124,073,513.23 |
| 所有者权益合计 |
843,322,442.62 |
1,211,199,529.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,040,257,537.91 |
1,243,676,897.51 |
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