汇丰晋信景气优选混合C(022196)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
195,765.63 |
| 存出保证金 |
90,583.17 |
| 交易性金融资产 |
124,810,081.38 |
| 其中：股票投资 |
124,810,081.38 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,865,490.67 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,446.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
143,535,007.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,973,487.79 |
| 应付管理人报酬 |
158,612.06 |
| 应付托管费 |
26,435.34 |
| 应付销售服务费 |
13,879.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
198,026.92 |
| 负债合计 |
8,370,441.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
110,004,403.75 |
| 未分配利润 |
25,160,161.61 |
| 所有者权益合计 |
135,164,565.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
143,535,007.34 |
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