国联恒安纯债B(022241)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联恒安纯债B(022241) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联恒安纯债B(022241)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	455.10	2,000.61
交易性金融资产	988,991,958.62	646,123,519.61	172,403,932.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	988,991,958.62	646,123,519.61	172,403,932.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,400,368.78	88,011,572.60	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	72,811.76	2,512,716.07	4,357,171.52
其他资产	-	-	-
资产总计	994,628,136.49	737,194,010.23	177,225,519.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	5,000,253.82
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	645,334.27	2,785,960.27	17,617,458.21
应付管理人报酬	230,737.46	129,553.02	32,797.96
应付托管费	76,912.49	43,184.34	10,932.69
应付销售服务费	5,448.80	31,698.84	20,170.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,824.16	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	262,955.67	103,217.86	168,204.80
负债合计	1,227,212.85	3,093,614.33	22,849,817.92
所有者权益
实收基金	953,327,837.06	700,105,323.67	144,347,316.25
未分配利润	40,073,086.58	33,995,072.23	10,028,385.71
所有者权益合计	993,400,923.64	734,100,395.90	154,375,701.96
负债及所有者权益总计	994,628,136.49	737,194,010.23	177,225,519.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年