国联盈泽中短债B(022254)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,797,842.90 |
4,208,326.98 |
| 存出保证金 |
173,786.78 |
134,438.04 |
| 交易性金融资产 |
5,576,516,371.01 |
9,632,281,467.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,576,516,371.01 |
9,632,281,467.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
57,006,558.90 |
- |
| 应收证券清算款 |
22,965,465.42 |
40,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
127,126,509.26 |
79,309,120.63 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
5,795,577,311.70 |
10,042,246,779.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
564,437,564.18 |
457,085,131.51 |
| 应付证券清算款 |
22,915,748.00 |
37,541,067.06 |
| 应付赎回款 |
5,808,935.19 |
13,231,677.87 |
| 应付管理人报酬 |
1,074,033.71 |
1,484,037.92 |
| 应付托管费 |
429,613.50 |
593,615.16 |
| 应付销售服务费 |
122,135.93 |
248,821.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
279,387.34 |
448,156.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
174,763.84 |
214,876.13 |
| 负债合计 |
595,242,181.69 |
510,847,383.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,085,613,995.28 |
7,552,781,488.19 |
| 未分配利润 |
1,114,721,134.73 |
1,978,617,908.02 |
| 所有者权益合计 |
5,200,335,130.01 |
9,531,399,396.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,795,577,311.70 |
10,042,246,779.27 |
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