兴证全球恒嘉30天持有债券C(022319)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
1,517.70 |
| 交易性金融资产 |
357,346,408.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
357,346,408.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,127,623.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
365,647,061.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
76,729,670.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,351,642.04 |
| 应付管理人报酬 |
48,100.34 |
| 应付托管费 |
12,025.07 |
| 应付销售服务费 |
29,312.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,999.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
133,727.60 |
| 负债合计 |
82,327,477.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
277,958,247.44 |
| 未分配利润 |
5,361,337.09 |
| 所有者权益合计 |
283,319,584.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
365,647,061.88 |
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