长信稳瑞纯债债券C(022339)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
24,873.64 |
| 交易性金融资产 |
20,123,026.03 |
56,954,381.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
20,123,026.03 |
56,954,381.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
4,600,632.56 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
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10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
21,258,388.60 |
61,611,613.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
20.20 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
8,643.87 |
15,220.73 |
| 应付托管费 |
2,881.28 |
5,073.58 |
| 应付销售服务费 |
116.57 |
129.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
150.53 |
511.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
58,185.48 |
116,872.82 |
| 负债合计 |
69,997.93 |
137,818.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,904,540.04 |
61,140,576.70 |
| 未分配利润 |
283,850.63 |
333,218.47 |
| 所有者权益合计 |
21,188,390.67 |
61,473,795.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,258,388.60 |
61,611,613.49 |
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