嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
340,502.92 |
22,493.98 |
| 存出保证金 |
89,691.37 |
21,460.26 |
| 交易性金融资产 |
133,821,425.95 |
29,391,499.44 |
| 其中：股票投资 |
3,691,975.65 |
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| 债券投资 |
1,000.06 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,702,023.75 |
2,881,443.27 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
147,829,124.39 |
34,296,874.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,237,415.70 |
1,549,776.09 |
| 应付赎回款 |
4,383,565.91 |
638,002.38 |
| 应付管理人报酬 |
966.98 |
202.64 |
| 应付托管费 |
322.32 |
67.55 |
| 应付销售服务费 |
11,411.25 |
2,732.35 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
110,105.02 |
10,075.42 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,652.63 |
91,714.53 |
| 负债合计 |
6,747,439.81 |
2,292,570.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,008,392.28 |
22,687,514.41 |
| 未分配利润 |
86,073,292.30 |
9,316,789.04 |
| 所有者权益合计 |
141,081,684.58 |
32,004,303.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
147,829,124.39 |
34,296,874.41 |
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