富国安泽债券C(022380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国安泽债券C(022380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,108,330.51	12,906.06	1,433,860.40
存出保证金	6,906.83	2,974.93	28,636.48
交易性金融资产	1,250,612,401.10	77,384,596.28	148,198,901.08
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,250,612,401.10	77,384,596.28	148,198,901.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	90,028,299.62	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	71,620,807.42	47,114.06	226,409.52
其他资产	-	-	-
资产总计	1,414,490,777.06	77,658,793.22	150,150,953.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,000,503.01	899,773.35	23,800,712.33
应付证券清算款	-	212.88	1,587.80
应付赎回款	46,691,983.30	2,289,500.86	4,280,597.44
应付管理人报酬	242,598.37	20,012.57	35,679.95
应付托管费	40,433.07	3,335.44	5,946.65
应付销售服务费	133,241.13	12,186.23	19,455.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	8,665.12	125.47	249.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	91,592.45	173,582.13	105,065.71
负债合计	59,209,016.45	3,398,728.93	28,249,294.23
所有者权益
实收基金	1,303,157,298.29	72,323,898.60	120,583,519.93
未分配利润	52,124,462.32	1,936,165.69	1,318,139.83
所有者权益合计	1,355,281,760.61	74,260,064.29	121,901,659.76
负债及所有者权益总计	1,414,490,777.06	77,658,793.22	150,150,953.99

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