国金中证A500指数增强C(022486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金中证A500指数增强C(022486)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	6,110,440,594.11	1,988,634,298.56	935,889,315.45
其中：股票投资	6,080,246,136.58	1,988,634,298.56	935,889,315.45
债券投资	30,194,457.53	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	34,100,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	166,582,883.96	41,224,026.88	9,908,072.29
其他资产	-	-	-
资产总计	6,835,455,066.90	2,275,403,661.32	1,066,410,900.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	68,767,649.35	101,540,974.85	15,347,156.34
应付管理人报酬	3,774,241.85	1,279,589.77	642,442.83
应付托管费	471,780.23	159,948.71	80,305.36
应付销售服务费	1,167,379.79	424,321.41	260,678.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	963.94	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	112,390.71	187,792.95	97,512.93
负债合计	74,294,405.87	103,592,627.69	16,428,096.40
所有者权益
实收基金	4,222,689,998.69	1,652,249,506.15	974,635,231.05
未分配利润	2,538,470,662.34	519,561,527.48	75,347,572.59
所有者权益合计	6,761,160,661.03	2,171,811,033.63	1,049,982,803.64
负债及所有者权益总计	6,835,455,066.90	2,275,403,661.32	1,066,410,900.04

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