天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	963,507.91	5,730,956.84	37,507,853.86
存出保证金	162,417.04	239,090.07	610,520.80
交易性金融资产	1,986,494,026.83	3,509,705,052.63	4,009,310,707.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,986,494,026.83	3,509,705,052.63	4,009,310,707.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	81,678.12	98,000,667.70	435.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	9,871,256.56	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,988,522,611.23	3,623,815,695.33	4,058,277,248.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	179,092,120.19	641,870,513.69	1,128,556,912.65
应付证券清算款	-	-	438,660.45
应付赎回款	-	48,633,149.45	-
应付管理人报酬	461,058.85	730,760.81	685,369.51
应付托管费	153,686.27	243,586.94	228,456.51
应付销售服务费	4,436.81	7,597.21	17,309.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	102,829.63	157,350.27	134,387.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	286,468.58	277,012.08	370,382.26
负债合计	180,100,600.33	691,919,970.45	1,130,431,477.63
所有者权益
实收基金	1,610,244,182.60	2,591,176,824.46	2,619,131,798.50
未分配利润	198,177,828.30	340,718,900.42	308,713,971.94
所有者权益合计	1,808,422,010.90	2,931,895,724.88	2,927,845,770.44
负债及所有者权益总计	1,988,522,611.23	3,623,815,695.33	4,058,277,248.07

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