汇添富弘达回报混合发起式C(022573)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
2,323,830.56 |
94,102.58 |
| 存出保证金 |
224,562.88 |
5,892.72 |
| 交易性金融资产 |
139,067,481.26 |
12,501,835.29 |
| 其中：股票投资 |
139,067,481.26 |
12,501,835.29 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,940,644.46 |
181,263.40 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
157,598.70 |
2,256.00 |
| 应收申购款 |
45,448.60 |
2,163.23 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
184,289,582.11 |
14,344,597.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
4,912,182.58 |
24,482.19 |
| 应付赎回款 |
104,687.37 |
66.77 |
| 应付管理人报酬 |
173,343.15 |
13,320.92 |
| 应付托管费 |
28,890.54 |
2,220.16 |
| 应付销售服务费 |
29,569.45 |
574.49 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
274,363.34 |
92,066.40 |
| 负债合计 |
5,523,036.43 |
132,730.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
143,647,456.87 |
12,628,724.22 |
| 未分配利润 |
35,119,088.81 |
1,583,142.44 |
| 所有者权益合计 |
178,766,545.68 |
14,211,866.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
184,289,582.11 |
14,344,597.59 |
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