宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	1,630.86	6,714.06	109,577.75
交易性金融资产	323,934,743.41	687,540,744.91	668,233,840.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	323,934,743.41	687,540,744.91	668,233,840.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	9,000,859.74	28,401,725.20	95,078,659.23
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,298,184.61	8,571,384.77	10,160,200.00
其他资产	-	-	-
资产总计	351,879,106.55	726,640,666.06	779,664,345.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	33,278,363.44	3,813,098.34	5,763,313.88
应付管理人报酬	50,360.85	73,872.86	136,127.64
应付托管费	12,590.22	18,468.22	34,031.90
应付销售服务费	50,360.85	73,872.86	136,127.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	1,051.72	1,717.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,066.00	232,998.39	137,422.67
负债合计	33,496,741.36	4,213,362.39	6,208,741.70
所有者权益
实收基金	312,491,574.80	712,936,594.40	769,527,872.62
未分配利润	5,890,790.39	9,490,709.27	3,927,731.02
所有者权益合计	318,382,365.19	722,427,303.67	773,455,603.64
负债及所有者权益总计	351,879,106.55	726,640,666.06	779,664,345.34

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