永赢锐见进取混合C(022718)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,119,851.28 |
3,143,694.29 |
| 存出保证金 |
239,039.33 |
142,042.22 |
| 交易性金融资产 |
574,716,550.72 |
153,567,257.91 |
| 其中：股票投资 |
565,422,604.86 |
146,645,935.96 |
| 债券投资 |
9,293,945.86 |
6,921,321.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
6,450,059.19 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
34,652.71 |
| 应收申购款 |
6,198,606.78 |
38,067.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
647,504,019.17 |
175,738,826.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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- |
| 应付证券清算款 |
21,925,753.05 |
- |
| 应付赎回款 |
10,498,311.19 |
17,191,550.23 |
| 应付管理人报酬 |
559,571.95 |
206,895.30 |
| 应付托管费 |
93,262.01 |
34,482.56 |
| 应付销售服务费 |
126,804.53 |
75,300.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
676,324.42 |
378,306.81 |
| 负债合计 |
33,880,027.15 |
17,886,535.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
328,433,331.78 |
140,963,027.99 |
| 未分配利润 |
285,190,660.24 |
16,889,263.25 |
| 所有者权益合计 |
613,623,992.02 |
157,852,291.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
647,504,019.17 |
175,738,826.90 |
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