富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,393,617.11	14,651,408.96	38,402,147.78
存出保证金	212,537.29	195,749.60	238,608.00
交易性金融资产	38,694,952,943.76	7,291,486,057.31	15,410,388,287.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	38,694,952,943.76	7,291,486,057.31	15,410,388,287.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	113,780,184.29	401,413,760.27
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	80,002,655.60	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	38,978,191,170.78	7,421,190,481.30	15,850,939,491.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	148,015,436.68	836,932,015.34
应付证券清算款	-	113,780,676.40	-
应付赎回款	71,241,882.04	-	1,801,920.27
应付管理人报酬	4,149,467.58	786,945.65	1,715,372.72
应付托管费	1,383,155.87	262,315.23	571,790.93
应付销售服务费	116,277.49	84,859.77	31,337.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,019,293.33	174,524.69	285,503.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	412,468.18	318,399.89	214,202.25
负债合计	78,322,544.49	263,423,158.31	841,552,142.75
所有者权益
实收基金	37,849,663,243.19	7,111,693,908.59	14,885,722,399.26
未分配利润	1,050,205,383.10	46,073,414.40	123,664,949.54
所有者权益合计	38,899,868,626.29	7,157,767,322.99	15,009,387,348.80
负债及所有者权益总计	38,978,191,170.78	7,421,190,481.30	15,850,939,491.55

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