苏新中证500指数增强C(022791)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 苏新中证500指数增强C(022791) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

苏新中证500指数增强C(022791)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,154,071.97	1,937,680.06	1,893,698.35
存出保证金	857,107.20	357,849.60	140,817.60
交易性金融资产	265,761,441.96	248,272,365.83	151,599,180.15
其中：股票投资	265,761,441.96	248,272,365.83	151,599,180.15
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,912,655.56	13,034,584.78	5,776,693.17
其他资产	-	-	-
资产总计	294,586,383.92	308,050,954.74	191,029,900.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,048,909.06	41,811,000.01	29,295,588.43
应付管理人报酬	174,978.34	184,755.95	114,413.55
应付托管费	24,996.89	26,393.70	16,344.81
应付销售服务费	51,664.27	52,398.44	30,306.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,824.01	-	4,404.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,961.76	47,500.00	61,343.47
负债合计	6,405,334.33	42,122,048.10	29,522,401.06
所有者权益
实收基金	180,847,131.85	194,818,848.26	146,627,340.07
未分配利润	107,333,917.74	71,110,058.38	14,880,159.58
所有者权益合计	288,181,049.59	265,928,906.64	161,507,499.65
负债及所有者权益总计	294,586,383.92	308,050,954.74	191,029,900.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年