富国景气优选混合A(022846)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国景气优选混合A(022846)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,819,421.45	3,738,035.58	5,562,417.97
存出保证金	726,825.54	673,998.85	47,103.42
交易性金融资产	981,780,466.26	1,244,270,402.94	285,027,596.76
其中：股票投资	968,303,101.66	1,234,260,920.53	285,027,596.76
债券投资	13,477,364.60	10,009,482.41	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	13,258,829.46	221,586.41	145,813,250.19
应收利息	-	-	-
应收股利	1,152.00	-	437,097.68
应收申购款	2,862,163.12	129,204.82	72,431.54
其他资产	-	-	-
资产总计	1,091,471,987.71	1,340,857,458.73	591,971,207.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	14,486,807.49	5,074,209.36	-
应付赎回款	1,704,930.43	19,568,171.29	28,174,285.87
应付管理人报酬	866,448.89	1,344,999.52	1,051,175.72
应付托管费	144,408.16	224,166.61	175,195.94
应付销售服务费	112,715.38	243,632.66	261,627.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	477.92	-	3.90
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,012,300.03	1,443,698.61	340,375.22
负债合计	18,328,088.30	27,898,878.05	30,002,663.69
所有者权益
实收基金	550,576,550.04	1,095,324,940.03	542,540,222.38
未分配利润	522,567,349.37	217,633,640.65	19,428,321.38
所有者权益合计	1,073,143,899.41	1,312,958,580.68	561,968,543.76
负债及所有者权益总计	1,091,471,987.71	1,340,857,458.73	591,971,207.45

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