安信优选价值混合C(023033)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信优选价值混合C(023033)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,367,929.39	13,060,021.47
存出保证金	27,365.85	80,231.10
交易性金融资产	352,909,216.58	525,028,978.40
其中：股票投资	323,527,752.93	478,006,810.26
债券投资	29,381,463.65	47,022,168.14
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	80,000,000.00	109,973,677.46
应收证券清算款	-	263,187.61
应收利息	-	-
应收股利	1,648,116.53	844,936.00
应收申购款	2,029.55	9,970.44
其他资产	-	-
资产总计	457,924,161.38	660,697,109.91
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	896,011.07	1,119,379.39
应付赎回款	6,122,770.95	8,075,908.42
应付管理人报酬	460,676.84	688,326.48
应付托管费	76,779.48	114,721.04
应付销售服务费	13,528.71	8,753.44
应付交易费用	-	-
应交税费	934.42	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	138,000.57	194,186.19
负债合计	7,708,702.04	10,201,274.96
所有者权益
实收基金	482,032,559.53	636,473,339.45
未分配利润	-31,817,100.19	14,022,495.50
所有者权益合计	450,215,459.34	650,495,834.95
负债及所有者权益总计	457,924,161.38	660,697,109.91

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