汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
85,835.48 |
5,762.50 |
| 存出保证金 |
6,230.76 |
5,630.38 |
| 交易性金融资产 |
41,462,748.61 |
21,508,168.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
404,196.93 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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22,450.80 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
312,203.80 |
39,729.29 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
44,163,207.48 |
22,979,646.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
399,911.90 |
- |
| 应付赎回款 |
161,622.99 |
197,644.74 |
| 应付管理人报酬 |
332.15 |
156.81 |
| 应付托管费 |
110.77 |
52.30 |
| 应付销售服务费 |
3,370.57 |
1,480.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
11,927.55 |
4,720.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,959.40 |
10,000.00 |
| 负债合计 |
582,235.33 |
214,053.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,034,944.50 |
19,647,218.79 |
| 未分配利润 |
8,546,027.65 |
3,118,373.49 |
| 所有者权益合计 |
43,580,972.15 |
22,765,592.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,163,207.48 |
22,979,646.23 |
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