汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
116,961.88 |
| 存出保证金 |
1,257,502.05 |
25,629.04 |
| 交易性金融资产 |
366,920,425.83 |
30,855,974.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,999,809.60 |
78,711.54 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,769,905.71 |
849,371.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
400,208,691.01 |
34,753,800.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
601,150.68 |
| 应付赎回款 |
10,495,062.80 |
1,341,527.84 |
| 应付管理人报酬 |
10,652.18 |
727.41 |
| 应付托管费 |
2,130.43 |
145.50 |
| 应付销售服务费 |
55,236.67 |
2,593.83 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
7,258.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
38,321.99 |
80,894.32 |
| 负债合计 |
10,601,404.07 |
2,034,298.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
304,189,354.20 |
27,330,891.76 |
| 未分配利润 |
85,417,932.74 |
5,388,610.85 |
| 所有者权益合计 |
389,607,286.94 |
32,719,502.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
400,208,691.01 |
34,753,800.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
