银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
14,825.01 |
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| 存出保证金 |
3,202.76 |
6,615.55 |
| 交易性金融资产 |
12,092,575.44 |
10,917,130.38 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
92,313.48 |
33,618.29 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,263,119.80 |
11,674,180.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
71,364.51 |
23,316.18 |
| 应付管理人报酬 |
340.21 |
252.52 |
| 应付托管费 |
75.60 |
56.11 |
| 应付销售服务费 |
842.29 |
516.43 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
864.03 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
115,381.37 |
53,666.13 |
| 负债合计 |
188,868.01 |
77,807.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,654,328.84 |
11,256,257.13 |
| 未分配利润 |
419,922.95 |
340,116.35 |
| 所有者权益合计 |
13,074,251.79 |
11,596,373.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,263,119.80 |
11,674,180.85 |
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