景顺长城180天持有期债券C(023225)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,552,424.15 |
1,158,115.26 |
| 存出保证金 |
120,128.53 |
65,660.89 |
| 交易性金融资产 |
311,034,173.98 |
1,471,599,667.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
311,034,173.98 |
1,471,599,667.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,496,006.78 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
322,437,743.57 |
1,473,423,557.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
80,500,000.00 |
147,480,564.79 |
| 应付证券清算款 |
- |
13,177.91 |
| 应付赎回款 |
2,518,025.30 |
- |
| 应付管理人报酬 |
43,466.60 |
224,845.99 |
| 应付托管费 |
10,866.64 |
56,211.48 |
| 应付销售服务费 |
4,375.74 |
16,253.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
62,659.08 |
14,549.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,070.15 |
80,842.17 |
| 负债合计 |
83,238,463.51 |
147,886,445.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
234,826,348.44 |
1,320,609,166.57 |
| 未分配利润 |
4,372,931.62 |
4,927,945.25 |
| 所有者权益合计 |
239,199,280.06 |
1,325,537,111.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
322,437,743.57 |
1,473,423,557.29 |
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