景顺长城智能生活混合C(023265)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城智能生活混合C(023265)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,095,732.04	3,119,624.47	479,348.73
存出保证金	506,986.03	506,311.40	88,566.15
交易性金融资产	1,633,088,286.87	802,404,105.16	151,669,870.44
其中：股票投资	1,546,128,931.25	758,423,836.01	143,514,254.47
债券投资	86,959,355.62	43,980,269.15	8,155,615.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	18,838,095.81	6,042,942.95
应收利息	-	-	-
应收股利	486,228.52	-	307,635.27
应收申购款	19,749,658.26	8,356,701.84	37,727.88
其他资产	-	-	-
资产总计	1,739,841,148.93	865,554,473.00	163,403,079.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	45,147,174.08	-	-
应付赎回款	32,701,505.47	38,092,194.56	1,684,448.73
应付管理人报酬	1,315,510.75	825,679.87	149,155.22
应付托管费	219,251.78	137,613.31	24,859.22
应付销售服务费	157,076.11	103,018.60	20,508.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,276.48	133.30	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,026,062.93	822,170.16	245,568.02
负债合计	80,568,857.60	39,980,809.80	2,124,539.49
所有者权益
实收基金	241,926,900.12	222,323,098.27	80,892,333.10
未分配利润	1,417,345,391.21	603,250,564.93	80,386,207.36
所有者权益合计	1,659,272,291.33	825,573,663.20	161,278,540.46
负债及所有者权益总计	1,739,841,148.93	865,554,473.00	163,403,079.95

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