富国安阳90天持有期债券发起式C(023297)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国安阳90天持有期债券发起式C(023297)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	268,396.68	4,169,257.90	3,058,083.84
存出保证金	1,621.00	21,043.06	28,308.89
交易性金融资产	76,089,670.81	230,354,381.03	772,823,050.17
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	76,089,670.81	230,354,381.03	772,823,050.17
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,500,562.25	-	-
应收证券清算款	1,200,000.00	2,800,000.00	3,366.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	463,417.77	-	1,999,600.08
其他资产	-	-	-
资产总计	88,664,459.29	237,746,811.60	778,662,951.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,200,000.00	13,802,866.02	52,500,000.00
应付证券清算款	1,300,063.93	-	911.55
应付赎回款	59,597.09	6,228,332.88	10,959,300.47
应付管理人报酬	13,952.29	41,700.14	142,345.80
应付托管费	3,488.08	10,425.05	35,586.48
应付销售服务费	6,660.26	19,816.72	117,780.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	416.34	4,405.19	10,087.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	131,038.27	46,819.38	70,864.53
负债合计	2,715,216.26	20,154,365.38	63,836,876.65
所有者权益
实收基金	83,454,708.97	214,582,224.64	710,080,290.20
未分配利润	2,494,534.06	3,010,221.58	4,745,785.01
所有者权益合计	85,949,243.03	217,592,446.22	714,826,075.21
负债及所有者权益总计	88,664,459.29	237,746,811.60	778,662,951.86

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